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1株当たりNAV情報

本ページには、直近に開示された1株当たりNAV(Net Asset Value)情報を掲載しています。別段記載のない限り2021年6月末時点のデータに基づいて算出しています。

2021年7月1日 8:00 現在(日本時間)

  • NAV (Net Asset Value)※1

    15,450円/株

  • 保有株式※2

    18,436円/株

  • 純負債※3

    2,986円/株

[ご参考]
当社株価7,775
純負債/保有株式率(LTV)※416.2 %
 

内訳

保有株式※2
アリババ7,229 円/株
SBKK1,333 円/株
SVF13,611 円/株
SVF21,664 円/株
ラテンアメリカ・ファンド448 円/株
Tモバイル1,095 円/株
アーム1,588 円/株
SB Northstar857 円/株
その他611 円/株
発行済株式総数(自己株式を除く)1,713 百万株
米ドル/円110.58
 
  1. NAV(Net Asset Value:時価純資産)
    • NAV = 保有株式 - 純負債
    • 1株当たりNAV = NAV ÷ 発行済株式総数(自己株式を除く)。
  2. 保有株式(保有株式価値、アセットファイナンス控除後)
    • アリババ:2021年3月末時点のSBGの保有株式数に同社株式(米国預託証券)の株価を乗じ、下記の(a)~(c)を控除して算出
      (a) アリババ株式を活用した複数の先渡売買契約(フロア契約・カラー契約・コールスプレッド)のうち、未決済分の満期決済金額(同社株価で算出)の合計額
      (b) SB Northstarが2020年10月に実行したアリババ株式を活用したマージン・ローンの負債残高相当額
      (c) 2021年3月および6月に実行したアリババ株式を活用したマージン・ローンの負債残高相当額
    • SBKK:SBGの保有株式数に同社株価を乗じ、下記の(d)を控除して算出
      (d) SBKK株式を活用したマージン・ローンの負債残高相当額
    • SVF1:SVF1の保有資産価値相当に対するSBGの持分 + 成功報酬の見込み金額等
    • SVF2:SVF2の保有資産価値相当 + 成功報酬の見込み金額
    • ラテンアメリカ・ファンド:ラテンアメリカ・ファンドの保有資産価値相当 + 成功報酬の見込み金額
    • Tモバイル:下記の(e)~(g)の合計から(h)および(i)を控除して算出
      (e) SBGの保有株式数に同社株価を乗じた価値(ドイツテレコムが受領した株式購入オプションの対象となる株式数(101,491,623株)を含む)
      (f) 一定の条件下でTモバイル株式(48,751,557株)をSBGが無償で取得できる権利の公正価値
      (g) Tモバイルによる現金強制転換証券(Cash Mandatory Exchangeable Trust Securities)を発行する信託へのTモバイル株式の売却取引に関連し、一定の条件下でSBGの子会社がTモバイル株式を取得できる権利の公正価値
      (h) ドイツテレコムが受領した株式購入オプションに係るデリバティブ金融負債の金額
      (i) Tモバイル株式を活用したマージン・ローンの借入総額のうち、ノンリコースのアセットファイナンスとしている金額。(Tモバイル株式を活用したマージン・ローン(借入総額$4.38bn)については、例外的にSBGが一部保証しているため、当該保証債務の上限枠($1.99bn)を控除した$2.39bnをノンリコースのアセットファイナンスによる借入額としています。なお、SBGが当該保証を履行する前提条件として、金融機関はまず当該マージン・ローンの担保に供されているアリババ株式から最大限回収を図ることが義務付けられています。)
    • アーム:SBGによる取得時の対価を基準とし、SVF1の保有株式数を除いて算出
    • SB Northstar:SB NorthstarのNAVに対するSBGの持分に下記の(j)および(k)を加算して算出
      (j) SBGが保有するNVIDIA Corporation株式数に同社株価を乗じた価値
      (k) SB Northstarが2020年10月に実行したアリババ株式を活用したマージン・ローンの負債残高相当額
    • その他:下記の(l)、(m)の合計
      (l) 上場株式:SBGの保有株式数に各上場株式の株価を乗じて算出
      (m) 非上場株式:SBGが保有する未上場株式等の公正価値に基づいて算出
  3. 純負債(アセットファイナンス控除後)
    • 純負債 = SBGの純有利子負債
    • SBGの純有利子負債 = SBGの有利子負債 - SBGの現預金等
    • SBGの有利子負債 = 連結有利子負債 - 子会社有利子負債(独立採算)- SB Northstarの有利子負債
    • SBGの有利子負債:以下の(n)~(u)を調整
      (n) 2016年9月発行 円建てハイブリッド債:連結会計上、全額が負債計上されているため50%を有利子負債から控除
      (o) 2017年7月発行 ドル建てハイブリッド債:連結会計上、全額が資本計上されているため50%を有利子負債に加算
      (p) 2017年11月実行 円建てハイブリッドローン:連結会計上、全額が負債計上されているため50%を有利子負債から控除
      (q) 2021年2月および6月発行 円建てハイブリッド債:連結会計上、全額が負債計上されているため50%を有利子負債から控除
      (r) 2021年3月および6月に実行したアリババ株式を活用したマージン・ローンの負債残高相当額を控除
      (s) アリババ株式を活用した複数の先渡売買契約(フロア契約・カラー契約)に係る株式先渡契約金融負債を控除
      (t) SBKK株式を活用したマージン・ローンの負債残高相当額を控除
      (u) Tモバイル株式を活用したマージン・ローンの借入総額のうち、ノンリコースのアセットファイナンスとしている金額を控除(上記※2の(i)参照)
    • SBGの現預金等 = 連結現預金等 - 子会社現預金等(独立採算)- SB Northstarの現預金等
    • 子会社現預金等(独立採算):SBKK、SVF1、SVF2、ラテンアメリカ・ファンド、アーム等の現預金等の合計
    • 連結有利子負債:PayPay銀行の銀行業の預金を含まない
    • 子会社有利子負債(独立採算):SBKK、SVF1、SVF2、ラテンアメリカ・ファンド、アーム等の有利子負債の合計
  4. 純負債/保有株式率(LTV)
    • 純負債/保有株式率 = 純負債 ÷ 保有株式
  • SBG = ソフトバンクグループ株式会社、アリババ = Alibaba Group Holding Limited、SBKK = ソフトバンク株式会社、SVF1 = ソフトバンク・ビジョン・ファンド1、SVF2 = ソフトバンク・ビジョン・ファンド2、ラテンアメリカ・ファンド = ソフトバンク・ラテンアメリカ・ファンド、Tモバイル = T-Mobile US, Inc.、アーム = Arm Limited
  • 別段記載のない限り税金考慮前
  • 当社グループの想定であり、SBGの普通株式を含むいかなる有価証券の価値や投資判断を示唆するものではありません。